Memahami RSI dan MACD dalam Perdagangan Kripto: Panduan Lengkap

Dalam dunia perdagangan kripto yang sangat tidak menentu, kejayaan tidak hanya bergantung kepada membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Ia juga melibatkan memahami momentum pasaran, dan dua penunjuk teknikal yang paling berguna untuk tujuan ini ialah RSI dan MACD.

Artikel ini akan menerangkan secara terperinci:

Apa itu RSI dan MACD
Cara membaca dan mentafsirkan indikator ini
Strategi dagangan praktikal
Cara menggabungkan RSI dan MACD untuk hasil terbaik

Apa Itu RSI (Indeks Kekuatan Relatif)?

RSI ialah penunjuk osilator momentum yang digunakan untuk menilai sama ada sesuatu aset terlebih beli (overbought) atau terlebih jual (oversold). Ia dinyatakan sebagai nombor antara 0 dan 100.

Formula RSI:

RSI=100−(1001+RS)RSI = 100 – \left( \frac{100}{1 + RS} \right)

di mana RS = Purata kenaikan / Purata penurunan dalam tempoh tertentu (biasanya 14 hari)

Cara Membaca RSI:

RSI > 70 → Overbought → berkemungkinan harga akan turun
RSI < 30 → Oversold → berkemungkinan harga akan naik
RSI = 50 → Neutral

Contoh:

Jika RSI Bitcoin melebihi 75, ini mungkin menunjukkan tekanan jualan akan berlaku tidak lama lagi.
Jika RSI Ethereum jatuh ke bawah 25, ini mungkin isyarat pembelian kerana aset dianggap terlebih jual.

Strategi RSI dalam Dagangan Kripto

1. Strategi Overbought / Oversold

Beli apabila RSI < 30 dan mula menaik
Jual apabila RSI > 70 dan mula menurun

2. Divergence RSI

Divergence Bullish: Harga turun tetapi RSI menaik → petanda pemulihan harga
Divergence Bearish: Harga naik tetapi RSI menurun → petanda pembetulan harga

3. Sokongan Trend

RSI > 50 → Sahkan aliran menaik
RSI < 50 → Sahkan aliran menurun

Kelemahan RSI

RSI boleh kekal dalam keadaan overbought/oversold semasa trend yang kuat
Tidak sesuai digunakan secara bersendirian — gabungkan dengan indikator lain seperti MACD atau volume

Apa Itu MACD (Moving Average Convergence Divergence)?

MACD ialah penunjuk trend dan momentum yang membandingkan dua purata bergerak eksponen (EMA) untuk mengenal pasti perubahan arah dan kekuatan trend.

Komponen MACD:

Garis MACD = 12 EMA – 26 EMA
Garis Isyarat = 9 EMA bagi garis MACD
Histogram = Perbezaan antara Garis MACD dan Garis Isyarat

Cara Membaca MACD:

Garis MACD naik melepasi garis isyarat → Isyarat Bullish
Garis MACD turun di bawah garis isyarat → Isyarat Bearish
MACD > 0 → Momentum menaik
MACD < 0 → Momentum menurun
Histogram berkembang → Momentum menguat
Histogram mengecil → Momentum melemah

Strategi MACD dalam Dagangan Kripto

1. Persilangan Garis Isyarat

Beli apabila MACD silang ke atas garis isyarat
Jual apabila MACD silang ke bawah garis isyarat

2. Persilangan Garis Tengah (Centerline)

MACD > 0 → Pengesahan aliran menaik
MACD < 0 → Pengesahan aliran menurun

3. Divergence MACD

Divergence Bullish: Harga membuat low baharu tetapi MACD membuat higher low
Divergence Bearish: Harga membuat high baharu tetapi MACD membuat lower high

Perbandingan RSI vs MACD

Ciri	RSI	MACD
Jenis Indikator	Osilator Momentum	Indikator Trend & Momentum
Julat Nilai	0 – 100	Tiada julat tetap
Fungsi	Kenal pasti overbought/oversold	Persilangan & divergence
Kegunaan Terbaik	Pasaran mendatar	Pasaran trending

Gabungan RSI dan MACD

Menggabungkan RSI dan MACD memberikan pengesahan isyarat yang lebih kukuh.

Contoh Strategi Gabungan:

MACD menunjukkan crossover menaik (bullish)
RSI sedang menaik tetapi masih < 70 (masih ruang naik)
Masuk posisi beli
Keluar apabila RSI melebihi 70 dan histogram MACD mula mengecil

Ini membantu mengurangkan risiko memasuki pasaran pada masa yang salah.

Contoh Nyata dalam Kripto

Contoh Bitcoin

Pada carta 4 jam:
- MACD membuat crossover menaik
- RSI meningkat dari 40 ke 60
- Histogram MACD semakin besar

Ini boleh dianggap sebagai isyarat beli dengan momentum menaik yang kukuh. Selepas RSI melebihi 70 dan histogram mula menurun, itu boleh menjadi isyarat jual.

Di Mana Menggunakan RSI dan MACD

TradingView: Paparan teknikal lengkap, boleh tetapkan alert RSI/MACD
Binance / Bybit: Carta dengan penunjuk tersedia
CoinGlass / CryptoQuant: Data RSI/MACD untuk arah aliran makro

Tip & Amaran

Elakkan menggunakan RSI atau MACD secara berasingan
Jangan hanya bergantung kepada satu timeframe
RSI dan MACD paling sesuai pada carta 4H atau harian
Sentiasa gunakan pengurusan risiko (stop loss)

Kesimpulan

RSI dan MACD merupakan alat penting yang boleh meningkatkan ketepatan keputusan dagangan anda dalam pasaran kripto. Apabila digunakan bersama dan disokong dengan analisis harga dan pengurusan risiko yang baik, penunjuk ini boleh membantu anda: